行业首批:平安中债0-3年国开行债券ETF正式获批
7月11日,行业平安中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金正式获批,首批式获成为业内首批在交易所上市的平安批跟踪银行间政策性金融债的指数产品之一。作为基金行业的中债债券F正又一创新产品,该产品丰富了交易所场内较低风险产品序列,年国同时对于投资者而言,开行政金债ETF交易便捷、行业成本低、首批式获透明度高、平安批信用风险相对较低,中债债券F正是年国较为稳健的投资标的。
早在2019年5月,开行中国人民银行、行业中国证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的首批式获通知》,该通知明确拟推出跨市场债券品种为投资标的平安批,可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。为响应该通知,平安基金近年来积极布局研发,依托强劲的产品创新能力和固收投资实力,积极开发该类型产品,以满足日益多元化的投资需求。
与普通政金债指数基金相比,本次获批的产品具备不少优势。例如,普通政金债指数基金的投资者可通过场外以现金进行申购赎回,赎回到账一般需要T+3或更长时间。现金申赎政金债ETF可以以现金方式进行申购赎回,又可上市交易买卖,资金最快可以实现在卖出的当天可用,投资者投资更加灵活便捷。另外,该产品还可享受税收政策优惠,免征政金债持有期利息收入所得税,免征国债、政金债等资本利得所得税、增值税,为投资者投资降低了成本。
据悉,跨市场债券ETF跟踪的指数包含交易所和银行间的债券,打通了原本割裂的银行间和交易所债券市场,可以采用现金或实物申购ETF份额,本次平安基金获批的政金债ETF采用现金申赎方式,跟踪中债-0-3国开行债券指数。
平安基金表示,政金债ETF将大大促进债券ETF的流动性,一方面,有利于促进银行间和交易所债券市场的互联互通,另一方面,也为投资人提供了更为高效的跟踪全市场债券指数的投资工具,最后采用现金申赎模式进一步提升了基金份额交易效率和提升基金的流动性。
作为“固收大厂”,平安基金多年来在固收领域持续做深做精。在产品研发方面,公司以产品创新推动业务发展,针对客户多元的投资需求,旗下固收产品覆盖了货币基金、超短债基金、短债基金、中短债基金、持有期债基、滚动持有债基等;此外,在固收投研方面,平安基金以“研究驱动投资”,利用科技手段及大数据优势,开发了业内领先的宏观政策分析、流动性跟踪、 信用风险跟踪等系统,深度研究各类固定收益投资品种,形成了完善的研究框架。
据银河证券数据显示,截至2022年中,平安基金旗下固收(公募)基金管理规模超过4700亿元。其中,平安中短债A、平安如意中短债A近一年分别在中短债纯债基金中排名第3(3/84)、第4(4/84);平安惠澜纯债A在长期纯债基金中近一年排名第3(3/642);在短期纯债基金中,平安元盛超短债C近一年排名第3(3/72)、平安短债A近一年排名第6(6/56);平安季开鑫定开债A在定开纯债债券型基金中近一年排名第5(5/442),投资能力备受认可。(注)
注:固收规模数据来源:平安基金,截至2022年6月30日。产品排名数据来源:证券·中国基金业绩周报表,时间截至2022年6月30日。1、同类为债券基金-纯债债券型基金-中短期纯债债券型基金(A类):平安中短债A、平安如意中短债A;2、同类为债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型基金(A类):平安惠澜纯债A;3、同类为债券基金-纯债债券型基金-短期纯债债券型基金(A类):平安短债A;4、同类为券基金-纯债债券型基金-短期纯债债券型基金(非A类):平安元盛超短债C;5、同类为:债券基金-定开纯债债券型基金-定开纯债债券型基金(A类)。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。材料中的信息均来源于公开资料,我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。
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